關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金

發(fā)布時(shí)間：

2012-01-17 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-003號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-003號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1648文核準(zhǔn)，公司于2011年10月25日—10月31日向截至2011年10月24日股權(quán)登記日下午收市后的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份，共計(jì)配售84,432,644股，募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為883,082,499.83元。以上募集資金已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中天運(yùn)【2011】驗(yàn)字第0063號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)確認(rèn)。

二、以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況

根據(jù)公司第四屆二十八次董事會(huì)會(huì)議決議和2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司計(jì)劃使用募集資金552,418,500元投入極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)。募集資金到位前，為加速推進(jìn)募集資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，搶占市場先機(jī)，公司以自籌資金對(duì)四個(gè)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至2011年11月27日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目共計(jì)35,468,277.70元。具體情況如下：

項(xiàng)目名稱	投資總額（萬元）	募集資金承諾投資金額（萬元）	截至2011年11月27日自籌資金預(yù)先投入額（元）
極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	9,804.00	8,804.00	8,243,300.00
鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	7,879.00	7,079.00	902,000.00
年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	72,477.00	27,073.07	20,834,877.70
60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	12,285.78	12,285.78	5,488,100.00
合計(jì)	102,445.78	55,241.85	35,468,277.70

三、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)2011年10月21日公司披露的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司配股說明書》，明確提出“本次配股募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按上述項(xiàng)目所列順序依次投入，不足部分由公司自籌解決。對(duì)于上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次配股募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司擬利用自有資金先期投入，待本次配股募集資金到位后以募集資金置換先期自有資金投入”。本次置換資金與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致。

四、董事會(huì)審議情況

公司五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司用募集資金35,468,277.70元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:公司本次用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金履行了相應(yīng)的審批程序,符合深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定,公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司以自籌資金預(yù)先投入的募投項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投資項(xiàng)目一致,不存在改變募集資金用途的情況。該置換事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形,符合公司股東的利益。我們同意公司用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

六、監(jiān)事會(huì)意見

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的行為符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定,有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高資金的使用效率,符合全體股東的利益。本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證情況

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了中天運(yùn)【2012】普字第90013號(hào)《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》。經(jīng)審核,公司募投項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司利用自籌資金先行投入,截止2011年11月27日,公司募投項(xiàng)目以自籌資金實(shí)際已投入35,468,277.70元。具體鑒證報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，東北證券認(rèn)為，東方鉭業(yè)預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金使用情況業(yè)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了專項(xiàng)審核，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議已通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，符合公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的本次配股募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)安排，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改募集資金投向和損害股東利益的情況。

本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)東方鉭業(yè)本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

九、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十一次決議;

2、公司獨(dú)立董事意見;

3、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議;

4、中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中天運(yùn)【2012】普字第90013號(hào)《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》;

5、東北證券股份有限公司《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)之核查意見》。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2012年1月16日

五屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

2011年業(yè)績預(yù)告