證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：
2012-015號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于為控股股東提供貸款擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)公司四屆二十次董事會會議審議批準(zhǔn)、2010年第一次臨時股東大會審議通過，公司為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）提供60,000萬元貸款擔(dān)保。截止2012年2月29日，集團(tuán)公司已為本公司提供了總額為66,000萬元的擔(dān)保，實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國有色礦業(yè)”）為本公司提供了總額為70,000萬元的擔(dān)保，本公司將為集團(tuán)公司追加提供76,000萬元的貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限為4 年，自股東大會通過之日起計算。
本次關(guān)聯(lián)交易議案已經(jīng)公司五屆十三次董事會?笠橥ü?，关联董蕭嗯创奇先生、钟景灭嬋生、李蔽嚾生、何荚E胂壬?、梁博益先生、充X窒壬乇鼙砭觥Ｆ淥歡亂恢巒饌ü靡榘浮?/DIV>
由于本次擔(dān)保是公司為控股股東提供擔(dān)保，且擔(dān)保金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2011年12月31日凈資產(chǎn)236,713.46萬元）的10%，根據(jù)公司《章程》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本擔(dān)保事項尚需提交公司2011年年度股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司
注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
法定代表人：張創(chuàng)奇
注冊資本：230000萬元
經(jīng)營性質(zhì)：有限責(zé)任
經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機(jī)械加工及非標(biāo)制作，商貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)
2、與被擔(dān)保人的關(guān)系
由于集團(tuán)公司持有本公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，為本公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第一款的規(guī)定，即直接或間接地控制上市公司的法人或其他組織為公司的關(guān)聯(lián)法人。
3、公司與被擔(dān)保人及實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系圖如下：
寧夏回族自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
4、被擔(dān)保人(母公司)的財務(wù)狀況： 單位：（萬元）
財務(wù)指標(biāo) | 2011年度（未經(jīng)審計） | 2010年度（經(jīng)審計） |
資產(chǎn)總額 | 469,826.41 | 414,126.97 |
負(fù)債總額 | 236,467.94 | 152,956.80 |
凈資產(chǎn) | 233,358.47 | 261,170.16 |
營業(yè)收入 | 76,706.96 | 52,161.26 |
利潤總額 | -1,697.88 | 744.82 |
凈利潤 | -1,585.60 | 2,849.44 |
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
由集團(tuán)公司向金融機(jī)構(gòu)申請借款，公司擬為集團(tuán)公司再追加提供76,000萬元的貸款擔(dān)保，擔(dān)保期限為四年。借款期限自集團(tuán)公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂貸款合同之日起計算，擔(dān)保期限自與金融機(jī)構(gòu)簽訂貸款擔(dān)保合同之日起計算，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會意見
董事會認(rèn)為：鑒于集團(tuán)公司和中國有色礦業(yè)為公司提供相當(dāng)數(shù)量的擔(dān)保，本著互?；ブ脑瓌t，同意為控股股東提供擔(dān)保；同時控股股東目前經(jīng)營狀況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險的能力，本公司為其擔(dān)保風(fēng)險較低。
控股股東為公司提供反擔(dān)保，以集團(tuán)公司現(xiàn)有土地、股權(quán)、資產(chǎn)等作為保證，擔(dān)保風(fēng)險較小。
五、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及與逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2012年2月29日，本公司對外擔(dān)?？傤~為70,600萬元，其中：本公司為集團(tuán)公司銀行借款提供的擔(dān)保是58,900萬元，本公司為子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司銀行借款提供的擔(dān)保是9700萬元，本公司為子公司寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司銀行借款提供的擔(dān)保是2000萬元，無其他對外擔(dān)保事項，也無逾期擔(dān)保情況。
六、備查文件
1、公司五屆十三次董事會會議決議；
2、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表；
3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年3月27日
