股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-028號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、公司配股募集資金金額
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1648號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2011年10月25日—10月31日向截至2011年10月24日股權(quán)登記日下午收市后的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份，共計(jì)配售84,432,644股，募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為883,082,499.83元。以上募集資金已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中天運(yùn)【2011】驗(yàn)字第0063號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)確認(rèn)。
二、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還的情況
2012年6月26日，公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。
2012年12月24日，公司已將上述資金全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并將上述募集資金的歸還情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
三、本次擬再次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
(一)截至2013年4月30日，公司募集資金賬戶(hù)余額為26,719.76萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月將存在閑置募集資金不低于20,000萬(wàn)元。
（二）為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東的最大利益，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司于2013年5月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,決定在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下,使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
通過(guò)此次補(bǔ)充流動(dòng)資金,預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約560萬(wàn)元 (按同期銀行存貸款利率差計(jì)算)。
（三）公司承諾：
1、不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。
2、若募集資金項(xiàng)目因?qū)嶋H實(shí)施進(jìn)度的需要,公司將隨時(shí)利用自有資金及銀行貸款進(jìn)行歸還。
同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定,做好募集資金的存放、管理與使用工作。
3、暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的款項(xiàng)到期后，公司將及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，不會(huì)因資金等因素影響募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的行為。
4、由于本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額超過(guò)公司募集資金金額的10%，本議案尚須提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以進(jìn)一步降低公司財(cái)務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。使用金額未超過(guò)募集資金凈額的50%，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間也未超過(guò)十二個(gè)月。公司承諾,不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2013年5月27日，公司召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并發(fā)表意見(jiàn)：
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,金額不超過(guò)20,000 萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
1、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序。東方鉭業(yè)本次擬使用不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未超過(guò)募集資金金額的50%，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 6個(gè)月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；
2、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于東方鉭業(yè)提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益；
3、公司承諾不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。
綜上，東北證券對(duì)東方鉭業(yè)本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn);
3、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議;
4、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的保薦意見(jiàn)。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年5月27日
