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關(guān)于公司向控股股東拆借資金的關(guān)聯(lián)交易的公告
發(fā)布時(shí)間：
2014-10-08 08:37:58
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-059號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司向控股股東拆借資金的關(guān)聯(lián)交易的公告本
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司向控股股東拆借資金的關(guān)聯(lián)交易的公告
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易的基本情況
為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)的需要，有效緩解公司階段性資金壓力，公司擬向中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中色東方公司”或“控股股東”）分次借款，總額不超過(guò)人民幣2億元，拆借期限2014年10月1日起至2014年12月31日。控股股東可分次發(fā)放，公司可分次償還，資金使用費(fèi)以每次實(shí)際借款金額為基數(shù)，貸款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，預(yù)計(jì)資金使用費(fèi)不超過(guò)300萬(wàn)元。
2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系
由于中色東方公司是本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第一款的規(guī)定，中色東方公司是本公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.董事會(huì)審議情況
公司六屆四次董事會(huì)以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)審議通過(guò)了本次交易，關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和回避表決。三位獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易金額未到達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%以上，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
法定代表人：張創(chuàng)奇
注冊(cè)資本：230000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：有限責(zé)任
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專(zhuān)營(yíng)），特種新材料、鎂合金、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機(jī)械加工及非標(biāo)制作，商貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2、控股股東（母公司）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： （單位：萬(wàn)元）
| 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2013年12月31日（經(jīng)審計(jì)） | 2014年6月30日（未經(jīng)審計(jì)） |
| 資產(chǎn)總額 | 486,558 | 472,683 |
| 負(fù)債總額 | 279,509 | 271,121 |
| 凈資產(chǎn) | 207,049 | 201,562 |
| 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2013年1-12月（經(jīng)審計(jì)） | 2014年1-6月份（未經(jīng)審計(jì)） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 107,267 | 39,747 |
| 利潤(rùn)總額 | -8,430 | -5,531 |
| 凈利潤(rùn) | -8,602 | -5,531 |
3、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中色東方公司因持有本公司201,916,800股，占本公司股份總額的45.8%，為本公司的控股股東，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
三、交易的目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與控股股東之間進(jìn)行的資金拆借，目的是為了滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)的需要，有效緩解公司階段性資金壓力。
本次關(guān)聯(lián)交易行為不存在損壞公司其他股東利益的情形，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均無(wú)不利影響。
四、拆借資金情況說(shuō)明
自2014年1月1日至2014年9月24日止，公司已向控股股東累計(jì)拆借資金發(fā)生額為20,700萬(wàn)元。截止到2014年9月24日，余額為6000萬(wàn)元，公司實(shí)際已向控股股東支付資金使用費(fèi)578,075元。
公司在《關(guān)于公司2014年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的公告》（2014年3月25日，公司2014-017號(hào)公告）中已披露過(guò)預(yù)計(jì)在2014年支付控股股東資金使用費(fèi)300萬(wàn)元。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易的總金額為7518萬(wàn)元（不包括支付控股股東的資金使用費(fèi)）。
六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
公司三位獨(dú)立董事認(rèn)為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，審議前已與獨(dú)董進(jìn)行了溝通，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
七、備查文件
1、董事會(huì)會(huì)議決議
2、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年9月29日
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