股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2012-028號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方鉭業(yè)”) 于 2012年6月8日召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過了《
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過20,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月。本次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金占募集資金凈額的22.65%,尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、本次發(fā)行募集資金金額
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1648號文核準(zhǔn)，公司于2011年10月25日—10月31日向截至2011年10月24日股權(quán)登記日下午收市后的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份，共計配售84,432,644股，募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為883,082,499.83元。以上募集資金已經(jīng)中天運會計師事務(wù)所有限公司出具的中天運【2011】驗字第0063號驗資報告審驗確認(rèn)。
二、募集資金運用計劃與使用
截至2012年5月31日，公司累計使用募集資金47,203.60萬元。2012年6月-2012年12月擬使用募集資金不超過18,500萬元，閑置募集資金為22,604.65萬元。
三、閑置募集資金補充流動資金的金額及期限
2012年6月 8 日,公司召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,決定在確保募集資金項目建設(shè)資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過 20,000 萬元,占公司募集資金凈額的22.65%,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6 個月。
四、閑置募集資金補充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、導(dǎo)致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施
本次使用不超過20,000萬元閑置募集資金補充流動資金,預(yù)計可節(jié)約利息支出約560萬元(按同期銀行存貸款利率差計算)。導(dǎo)致流動性不足的原因:公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,可以進一步降低公司財務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實現(xiàn)股東利益的最大化。公司保證暫時用于補充流動資金的款項到期后，及時歸還到募集資金專用賬戶，不會影響到募集資金投資項目計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的行為。同時公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定,做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發(fā)展需要,實際實施進度超出預(yù)期,公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還,以確保項目進度。
公司承諾,不使用閑置募集資金進行證券投資。
五、獨立董事意見
公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,可以進一步降低公司財務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實現(xiàn)股東利益的最大化。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常進行;單次補充流動資金時間不超過六個月,金額不超過募集資金凈額的50%;公司承諾,不使用閑置募集資金進行證券投資。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過 20,000 萬元,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6 個月。
六、監(jiān)事會意見
2012年6月8日，東方鉭業(yè)召開第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表意見：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,可以進一步降低公司財務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實現(xiàn)股東利益的最大化。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常進行;單次補充流動資金時間不超過六個月,金額不超過募集資金凈額的50%;公司承諾,不使用閑置募集資金進行證券投資。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過20,000 萬元,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6 個月。
七、保薦機構(gòu)意見
1、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的法律程序。東方鉭業(yè)本次擬使用募集資金不超過20,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金未超過募集資金金額的50%，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過 6 個月，符合深交所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；
2、東方鉭業(yè)本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不會改變募集資金用途，有利于東方鉭業(yè)提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益；
3、公司承諾不使用閑置募集資金進行證券投資。
綜上，東北證券對東方鉭業(yè)本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議;
2、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見;
3、公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議;
4、保薦機構(gòu)關(guān)于公司第五屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的保薦意見。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2012年6月8日
